证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2021-018
债券代码：113593 债券简称：壹定发转债
转股代码：191593 转股简称：壹定发转股
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关于2020年度召募资金存放与使用情况专项汇报的布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
凭据中国证券监督治理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》（证监会布告［2012］44号）、《上海证券买卖所上市公司召募资金治理法子（2013订正）》以及上海证券买卖所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——一时布告体式指引》的有关划定，本公司就2020年度召募资金存放与使用情况作如下专项汇报：
一、 召募资金根基情况
自初次公开刊行股票起至2020年12月31日止，本公司共刊行两次股票及一次A股可转换公司债券召募资金。
经中国证券监督治理委员会“证监许可[2016]1022号”《关于核准上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰境醮喂泄善钡呐础泛俗�，本公司向社会公开刊行人民币通常股（A股）股票2,500.00万股，每股刊行价值为人民币10.09元，召募资金总额人民币25,225.00万元。2016年6月1日，将承销商广发证券股份有限公司承销及保荐费人民币2,500.00万元扣除后，渣滓召募资金人民币22,725.00万元存入本公司在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支杏注中国银行股份有限公司上海市青浦支杏注中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的召募资金存储专户�？鄢杏枚热嗣癖�1,227.00万元后，现实召募资金净额为人民币21,498.00万元（以下简称“IPO召募资金”）。上述召募资金于2016年6月1日全数到位，业经立信管帐师事务所（特殊通常合资）审验，并出具信会师报字[2016]第115261号《验资汇报》。
2016年9月9日，本公司将自动化焊接（切割）成套设备建设项主张本次召募投入资金3,262.34万元，以现金大局向该募投项目执行主体全资子公司上海气焊机厂有限公司进行增资。将该召募资金转入上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海市青浦支行开设的召募资金存储专户。
2017年5月27日，本公司将营销网络建设项主张本次召募投入资金1,106万元，以现金大局向该募投项目执行主体全资子公司广州壹定发机电科技有限公司（以下简称“广州壹定发”）、天津壹定发机电设备有限公司（以下简称“天津壹定发”）、沉庆壹定发科技发展有限公司（以下简称“沉庆壹定发”）进行增资，其中广州壹定发增资300.00万元，天津壹定发增资300.00万元，沉庆壹定发增资506.00万元。将该召募资金别离转入上述三家子公司在中国建设银行青浦支行开设的召募资金存储专户。
2018年9月25日，凭据本公司第三届董事会第五次会议及公司2018年第二次一时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目调换执行主体及执行内容暨向全资子公司增资的议案》，营销网络建设项目原执行主体广州壹定发、天津壹定发、沉庆壹定发别离将其使用渣滓召募资金以现金大局向该项目新的执行主体本公司子公司上�Ｒ级ǚ⒌绾富塾邢薰荆ㄒ韵录虺�“壹定发销售”）进行增资，其中广州壹定发渣滓召募资金余额为283.23万元，天津壹定发渣滓召募资金余额为280.36万元，沉庆壹定发渣滓召募资金余额为493.11万元，计算该项主张渣滓召募资金余额为1,056.70万元（含利钱），向壹定发销售计算增资1,056.70万元。将该召募资金转入壹定发销售在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行开设的召募资金存储专户。
公司于2018年12月14日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议、于2019年1月8日召开2019年第一次一时股东大会，凭据会议审议通过的《关于部门召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金的议案》，公司初次公开刊行召募资金投资项目中的“气体�；ず富┙凹几南钅�”已建设结束并达到预约可使用状态，将该募投项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金，2019年1月21日，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金及利钱等计算15,957,737.95元全数划大公司通常资金账户，该召募资金专项账户并予以注销。
公司于2020年4月28日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议、于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，凭据会议审议通过的《关于初次公开刊行股票部门召募资金投资项目结项及终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的议案》，公司将初次公开刊行召募资金投资项目中建设结束并达到预约可使用状态的“自动化焊接（切割）成套设备建设项目”和“营销网络建设项目”结项，并将未执行结束的“研发中心扩建项目”终止，该三个召募资金投资项主张渣滓召募资金将永远补充流动资金。“自动化焊接（切割）成套设备建设项目”、“营销网络建设项目”专项账户内的结余资金（含利钱收入）别离为4,348,365.63元、2,785,517.82元，均于2020年5月28日全额转入通常资金账户，并注销召募资金专项账户。“研发中心扩建项目”专项账户内的结余资金（含利钱收入）为15,915,741.01元，于2020年6月1日全额转入通常资金账户，并注销召募资金专项账户。
截至2020年12月31日止，本公司使用IPO召募资金情况如下：
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项 目 |
金额（人民币元） |
|---|---|
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收到召募资金 |
227,250,000.00 |
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减：支付刊行用度 |
12,270,000.00 |
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置换预先已投入募投项主张自筹资金 |
98,909,400.00 |
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募投项目使用资金 |
80,837,092.46 |
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永远补充流动资金 |
39,007,362.41 |
|
支付手续费 |
18,653.33 |
|
支出幼计 |
231,042,508.20 |
|
加：利钱收入 |
3,792,508.20 |
|
截至2020年12月31日召募资金余额 |
0.00 |
经中国证券监督治理委员会“证监许可〔2018〕1900号”文《关于核准上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰鞠蛐肀θ鸬瓤泄煞莶砂熳什⒄倌寂涮鬃式鸬呐础返暮俗�，本公司向深圳市红筹投资有限公司、南昌幼蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司等两家特定对象非公开刊行人民币通常股（A股）股票609.0289万股，每股刊行价值为人民币23.48元，召募配套资金总额为人民币14,300万元，扣除财政照拂费人民币100万元，现实汇入本公司召募资金专户金额为人民币14,200万元。上述配套召募资金于2019年4月19日全数到位，将该召募资金存入于中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的召募资金存储专户，已经立信管帐师事务所（特殊通常合资）审验，并出具信会师报字[2019]第ZA12365号《验资汇报》。
公司于 2020 年 12 月 28日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议、于2021 年 1 月 15 日召开了2021 年第一次一时股东大会，凭据审议通过的《关于刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖之非公开刊行部门召募资金投资项目终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的议案》。鉴于公司航天设备造作基地一期建设项目稳步推动，项目后续投入中蕴含检测试验业务，思考到募投项主张经济效益及有关业务的区位协同性，预防沉复投资，公司拟将刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖之非公开刊行部门召募资金投资项目终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金。
公司凭据沉组打算及监管要求合理使用资金，截止2020年12月31日，本公司使用召募配套资金情况如下：
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项 目 |
金额（人民币元） |
|
收到召募资金总额 |
141,999,985.72 |
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减：置换预先已投入募投项主张自筹资金 |
108,733,052.83 |
|
支付沉组买卖涉及的税费及中介用度 |
1,415,336.39 |
|
补充永远性流动资金 |
3,936,263.29 |
|
募投项目使用资金 |
3,825,260.00 |
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支付手续费 |
404.80 |
|
支出幼计 |
117,910,317.31 |
|
加：利钱收入 |
470,440.98 |
|
截至2020年12月31日召募资金余额 |
24,560,109.39 |
注：截止2020年12月31日召募资金余额2,456.01万元，减去尚需支付设备的尾款162.25 万元，渣滓永远补充流动资金的召募资金为2,293.76万元。
经中国证券监督治理委员会“证监许可[2020]983号”文《关于核准上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰竟锌勺还菊呐础返暮俗�，赞成上�Ｒ级ǚ⑾蛏缁峁忻嬷底芏钗�400,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。上�Ｒ级ǚ⒖锌勺还菊φ倌甲式鹑嗣癖�400,000,000.00元，现实召募资金人民币400,000,000.00元，扣除不含税承销费人民币4,528,301.89元，现实收到可转换公司债券认购资金人民币395,471,698.11元。该款子已于2020年7月24日由中信建投证券股份有限公司汇入上�Ｒ级ǚ⑷缦乱姓嘶�，业经立信管帐师事务所（特殊通常合资）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15226号《验资汇报》。
钱币单元：人民币元
|
序号 |
开户银行 |
银行账号 |
金额 |
|---|---|---|---|
|
1 |
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 |
31050183360009268268 |
190,000,000.00 |
|
2 |
宁波银行上海松江支行交易部 |
70040122000433645 |
115,471,698.11 |
|
3 |
中国民生银行上海分行交易部 |
632220125 |
90,000,000.00 |
|
计算 |
|
395,471,698.11 |
|
截止2020年12月31日，本公司使用召募配套资金情况如下：
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项 目 |
金额（人民币元） |
|---|---|
|
收到召募资金 |
395,471,698.11 |
|
减：置换预先已投入募投项主张自筹资金 |
44,163,000.00 |
|
募投项目使用资金 |
72,832,712.42 |
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采解决财富品 |
160,000,000.00 |
|
支付手续费 |
345.02 |
|
支出幼计 |
276,996,057.44 |
|
加：利钱收入 |
3,056,238.69 |
|
截至2020年12月31日召募资金余额 |
121,531,879.36 |
二、 召募资金治理情况
为规范本公司召募资金的使用与治理，�；た泶笸蹲收叩暮戏ㄈɡ�，提高召募资金使用效益，凭据中国证监会、上海证券买卖所对召募资金治理的司法律规和规范性文件及本公司章程的有关划定，本公司造订了《召募资金使用治理法子》，对召募资金的存放、使用及现实使用情况的监督等方面均做出具体明确的划定。
本公司严格依照《召募资金使用治理法子》的划定开设了四个召募资金存储专户。召募资金到位后，本公司和广发证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市青浦支杏注中国银行股份有限公司上海分行青浦支行和中国建设银行股份有限公司上海青浦支行别离签定《召募资金专户存储三方监管和谈》。该监管和谈与上海证券买卖所《召募资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存在沉大差距，本公司在使用召募资金时已经严格遵循执行。
2016年9月9日，上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设召募资金存储专户，并与本公司、中国银行股份有限公司上海分行青浦支杏注广发证券股份有限公司签定了《召募资金专户存储四方监管和谈》，该监管和谈与上海证券买卖所《召募资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存在沉大差距，上海气焊机厂有限公司在使用召募资金时已经严格遵循执行。
由于本公司于同日已将在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设的账号为442971407423的召募资金专户内用于自动化焊接（切割）成套设备建设项目建设的召募资金全数划至上海气焊机厂有限公司新开立的专户，以至原账户余额为零，公司对其解决了注销手续，公司与中国银行股份有限公司上海分行青浦支杏注广发证券股份有限公司签定《召募资金专户存储三方监管和谈》相应终止。
2017年5月19日，沉庆壹定发在中国建设银行青浦支行开设召募资金存储专户，2017年5月26日，广州壹定发、天津壹定发在中国建设银行青浦支行开设召募资金存储专户，三家子公司与本公司、中国建设银行青浦支杏注广发证券股份有限公司签定了《召募资金专户存储四方监管和谈》，该监管和谈与上海证券买卖所《召募资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存在沉大差距，广州壹定发、天津壹定发、沉庆壹定发三家子公司在使用召募资金时已经严格遵循执行。
由于本公司于2017年5月27日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号为31050183360000000786的召募资金专户内用于营销网络建设项主张召募资金全数划至广州壹定发、天津壹定发、沉庆壹定发新开立的专户，以至原账户余额为零，并于2017年6月2日对其解决了注销手续，公司与中国建设银行青浦支杏注广发证券股份有限公司签定《召募资金专户存储三方监管和谈》相应终止。
2018年9月21日，壹定发销售在中国建设银行青浦支行开设召募资金存储专户，并与本公司、中国建设银行青浦支杏注广发证券股份有限公司签定了《召募资金专户存储四方监管和谈》，该监管和谈与上海证券买卖所《召募资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存在沉大差距，壹定发销售在使用召募资金时已经严格遵循执行。
由于广州壹定发、天津壹定发、沉庆壹定发于2018年9月25日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号为31050183360000002193、31050183360000002194、31050183360000002195的召募资金专户内用于营销网络建设项主张召募资金及利钱计算10,567,043.59元全数划至壹定发销售，以至原账户余额为零，并于2018年9月26日对其解决了注销手续，广州壹定发、天津壹定发、沉庆壹定发别离与本公司、广发证券股份有限公司、中国建设银行青浦支行签署的有关《召募资金专户存储四方监管和谈》同时终止。
凭据本公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议及2019年第一次一时股东大会审议通过的《关于部门召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金的议案》，2019年1月21日，公司已将在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行的账号为1001742229300033484的结余召募资金及利钱等计算15,957,737.95元全数划大公司通常资金账户，将该气体�；ず富┙凹几南钅拷嵊嗾倌甲式鹩涝恫钩淞鞫式�，并对该召募资金专项账户解决了注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的有关《召募资金专户存储三方监管和谈》也随之终止。
公司别离于2019年10月8日召开第三届董事会第十六次会议，2019年12月13日召开2019年第四次一时股东大会审议通过了关于公开刊行A股可转换公司债券的有关议案。公司礼聘中信建投证券股份有限公司担任本次公开刊行可转换公司债券的保荐机构。公司于2019年12月14日披露了《关于调换持续督导保荐机构及保荐代表人的布告》（布告编号：2019-074），中信建投证券股份有限公司作为公司本次公开刊行可转换公司债券的保荐机构，自保荐和谈签定之日起承接公司初次公开刊行股票未实现的持续督导工作。公司及募投项目执行主体连同中信建投证券股份有限公司别离与中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行和中国银行股份有限公司上海市青浦支行签定《召募资金专户存储三方监管和谈》，明确了各方的权势和使命。该监管和谈与上海证券买卖所《召募资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存在沉大差距，公司在使用召募资金时严格遵循推广。
凭据公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议及2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于初次公开刊行股票部门召募资金投资项目结项及终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的议案》，公司对初次公开刊行召募资金投资项目“自动化焊接（切割）成套设备建设项目”和“营销网络建设项目”结项，并将“研发中心扩建项目”终止，该三个项主张渣滓召募资金将永远补充流动资金。公司于2020年5月28日，已别离将开立于中国银行股份有限公司上海市青浦支行的用于“自动化焊接（切割）成套设备建设项目”的账户（账号：457272161389）的结余资金（含利钱收入）4,348,365.63元，开立于中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行用于“营销网络建设项目”的账户（账号：31050183360000003966）的结余资金（含利钱收入）2,785,517.82元全数划大公司通常资金账户；于2020年6月1日已将开立于中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行用于“研发中心扩建项目”的账户（账号：31050183360000000779）的结余资金（含利钱收入）15,915,741.01元全数划大公司通常资金账户,并注销以上三个召募资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行签署的有关《召募资金专户存储三方监管和谈》也随之终止。
截至2020年12月31日，初次公开刊行召募资金已使用结束。
本公司严格依照《召募资金使用治理法子》的划定开设了召募资金存储专户。召募配套资金到位后，本公司和广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签定《召募资金专户存储三方监管和谈》。该监管和谈与上海证券买卖所《召募资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存在沉大差距，本公司在使用召募资金时已经严格遵循执行。
凭据本公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的《关于使用召募资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，2019年7月6日，本公司子公司北京航天华宇科技有限公司（以下简称“航天华宇”）在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行开设召募资金存储专户，并与本公司、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分杏注广发证券股份有限公司签定了《召募资金专户存储三方监管和谈》。2019年7月23日，航天华宇按本公司董事会决定实现了对河北诚航机械造作有限公司2,800万元增资款的划付，并将上述召募资金存储专户内的结余利钱 1,861.67 元全数划至根基户，航天华宇对该账户解决了注销手续，公司及航天华宇与保荐机构、开户银行签署的有关《召募资金专户存储三方监管和谈》也随之终止。
凭据本公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的《关于使用召募资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，2019年7月6日，本公司全资孙公司河北诚航机械造作有限公司（以下简称“河北诚航”）在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行开设召募资金存储专户，并与本公司、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分杏注广发证券股份有限公司签定了《召募资金专户存储三方监管和谈》，该监管和谈与上海证券买卖所《召募资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存在沉大差距，河北诚航在使用召募资金时已经严格遵循执行。
凭据本公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议及2019年第三次一时股东大会审议通过的《关于部门召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金的议案》。2019年7月9日，公司已将在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行的账号为31050183360000004833的结余召募资金及利钱等计算3,936,263.29元全数划大公司通常资金账户，永远补充本公司流动资金，并对该召募资金专项账户解决了注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的有关《召募资金专户存储三方监管和谈》也随之终止。
截至2020年12月31日，召募资金专户存储情况如下：
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开户人 |
开户银行名称 |
银行账号 |
期末金额（人民币元） |
|
|
河北诚航机械造作有限公司 |
上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行 |
25010078801400000742 |
24,560,109.39 |
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注：凭据 2020 年 12 月 28日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议及2021 年 1 月 15 日召开的2021 年第一次一时股东大会审议通过的《关于刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖之非公开刊行部门召募资金投资项目终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的议案》，该非公开刊行股票召募配套资金投资项目予以终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金。
本公司严格依照《召募资金使用治理法子》的划定开设了召募资金存储专户。召募配套资金到位后，本公司和中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签定《召募资金专户存储三方监管和谈》。该监管和谈与上海证券买卖所《召募资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存在沉大差距，本公司在使用召募资金时已经严格遵循执行。
凭据本公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过的《关于开设公开刊行可转换公司债券召募资金专项账户并签署召募资金监管和谈的议案》，2020年7月16日，本公司与本公司子公司壹定发智能科技（苏州）有限公司在中国民生银行股份有限公司上海分行别脱离设召募资金存储专户，并与中国民生银行股份有限公司上海分杏注中信建投证券股份有限公司签定了《召募资金专户存储三方监管和谈》。翌日，本公司与本公司子公司南昌诚航工业有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已改名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行）别脱离设召募资金存储专户，并与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已改名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行）、中信建投证券股份有限公司签定了《召募资金专户存储三方监管和谈》。同日，本公司在宁波银行股份有限公司上海松江支行开设召募资金存储专户，并与宁波银行股份有限公司上海松江支杏注中信建投证券股份有限公司签定了《召募资金专户存储三方监管和谈》。
截至2020年12月31日，召募资金专户存储情况如下：
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开户人 |
开户银行名称 |
银行账号 |
期末金额 （人民币元） |
|
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰� |
中国民生银行股份有限公司上海分行 |
632220125 |
500,029.75 |
|
壹定发智能科技（苏州）有限公司 |
中国民生银行股份有限公司上海分行 |
631380591 |
19,083,184.84 |
|
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰� |
中国建设银行上海长三角一体化示范区支行 |
31050183360009268268 |
1,271,113.19 |
|
南昌诚航工业有限公司 |
中国建设银行上海长三角一体化示范区支行 |
31050183360000006570 |
54,425,075.69 |
|
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰� |
宁波银行上海松江支行 |
70040122000433645 |
46,252,475.89 |
|
|
计算 |
|
121,531,879.36 |
三、 今年度召募资金的现实使用情况
今年内，本公司召募资金现实使用情况如下：
本汇报期内，本公司现实使用召募资金人民币113.32万元，截止2020年12月31日，本公司累计使用召募资金17,974.65万元。具体情况详见附表1《初次公开刊行召募资金使用情况对照表》。
为保障募投项目顺利执行，本公司凭据现实情况，在召募资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截止2016年6月1日止，本公司以自筹资金预先投入募投项主张现实投资金额为9,890.94万元。立信管帐师事务所（特殊通常合资）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2016年8月24日出具信会师报字[2016]第115627号《关于上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰疽宰猿镒式鹪は韧度肽纪断钪髡偶せ惚ā�。本公司于2016年8月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于以召募资金置换预先投入募投项主张自筹资金的议案》，赞成本公司使用召募资金9,890.94万元置换预先投入募投项主张自筹资金。截至2020年12月31日，本公司使用召募资金现实置换9,890.94万元预先投入的自筹资金。
本公司不存在用闲置召募资金临时补充流动资金的情况。
本公司不存在对闲置召募资金进行现金治理，投资有关产品情况。
本公司不存在用超募资金永远补充流动资金或送还银行贷款情况。
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（蕴含收购资产等）的情况。
凭据本公司2018年12月14日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议、2019年1月8日召开的2019年第一次一时股东大会审议通过的《关于部门召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金的议案》，本公司初次公开刊行召募资金投资项目中的“气体�；ず富┙凹几南钅�”已建设结束并达到预约可使用状态，将该募投项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金，2019年1月21日，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金及利钱等计算15,957,737.95元全数划大公司通常资金账户，永远补充本公司流动资金。
凭据公司2020年4月28日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议及2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于初次公开刊行股票部门召募资金投资项目结项及终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的议案》，公司对初次公开刊行召募资金投资项目“自动化焊接（切割）成套设备建设项目”和“营销网络建设项目”结项，并将“研发中心扩建项目”终止，将该三个项主张渣滓召募资金永远补充流动资金。截止2020年6月1日，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金及利钱等计算23,049,624.46元全数划大公司通常资金账户，永远补充本公司流动资金。
本公司不存在召募资金使用的其他情况。
研发中心扩建项目、营销网络建设项目两个募投项目实现后，不直接出产产品，为成本用度中心，但间接提高公司的竞争能力及盈利能力，该两个项目不单独核算经济效益。
本汇报期内，本公司现实使用召募资金人民币297.87万元，截止2020年12月31日，本公司累计使用召募资金11,497.37万元。具体情况详见附表2《非公开刊行股票召募配套资金使用情况对照表》。
为保障募投项目顺利执行，本公司凭据现实情况，在召募资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截止2019年6月30日止，本公司以自筹资金预先投入募投项主张现实投资金额为10,873.31万元。立信管帐师事务所（特殊通常合资）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2019年6月16日出具信会师报字[2019]第ZA14926号《关于上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰疽宰猿镒式鹪は韧度肽纪断钪髡偶せ惚ā�。本公司于2019年6月10日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用召募资金置换预先投入募投项主张自筹资金的议案》，赞成本公司使用召募资金10,873.31万元置换预先投入募投项主张自筹资金。截至2020年12月31日，本公司使用召募资金现实置换10,873.31万元预先投入的自筹资金。
本公司不存在用闲置召募资金临时补充流动资金的情况。
本公司不存在对闲置召募资金进行现金治理，投资有关产品情况。
本公司不存在用超募资金永远补充流动资金或送还银行贷款情况。
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（蕴含收购资产等）的情况。
本公司于2019年6月10日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，于2019年6月26日召开了2019年第三次一时股东大会，审议通过了《关于部门召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金的议案》。鉴于公司本次非公开刊行召募资金投资项目中的支付本次买卖现金对价与支付本次买卖涉及的税费及中介用度已实现支付，为提高召募资金使用效能，结合公司现实情况，决定将该部门召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金。2019年7月9日，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金及利钱等计算3,936,263.29元全数划大公司通常资金账户，永远补充本公司流动资金。
公司于 2020 年 12 月 28日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议、于2021 年 1 月 15 日召开了2021 年第一次一时股东大会，凭据审议通过的《关于刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖之非公开刊行部门召募资金投资项目终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的议案》。鉴于公司航天设备造作基地一期建设项目稳步推动，项目后续投入中蕴含检测试验业务，思考到募投项主张经济效益及有关业务的区位协同性，预防沉复投资，公司拟将刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖之非公开刊行部门召募资金投资项目终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金。截止2020年12月31日召募资金余额2,456.01万元，减去尚需支付设备的尾款162.25 万元，渣滓永远补充流动资金的召募资金为2,293.76万元。
本公司不存在召募资金使用的其他情况。
配套募投资金中用于支付买卖涉及的税费及中介用度，系用度性质支出，无法单独核算效益，而用于标的资产在建项目建设投入，该项目系产品检测试验室，建设实现后用于标的资产出产产品的检测，不直接出产产品，为成本用度中心，不单独核算经济效益。
本汇报期内，本公司现实使用召募资金人民币11,699.57万元，截止2020年12月31日，本公司累计使用召募资金11,699.57万元。具体情况详见附表3《公开刊行可转换公司债券召募资金使用情况对照表》。
为保障募投项目顺利执行，本公司凭据现实情况，在召募资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截止2020年9月30日止，本公司以自筹资金预先投入募投项主张现实投资金额为4,416.30万元。立信管帐师事务所（特殊通常合资）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2020年10月9日出具信会师报字[2020]第ZA15723号《关于上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰疽宰猿镒式鹪は韧度肽纪断钪髡偶せ惚ā�。本公司于2019年10月19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用召募资金置换预先投入募投项主张自筹资金的议案》，赞成本公司使用召募资金4,416.30万元置换预先投入募投项主张自筹资金。截至2020年12月31日，本公司使用召募资金现实置换4,416.30万元预先投入的自筹资金。
本公司不存在用闲置召募资金临时补充流动资金的情况。
凭据公司于2020年10月19日召开的第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用闲置资金进行现金治理额度的议案》，于 2020 年 11 月 6 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金治理额度的议案》，赞成公司及下属公司使用闲置资金进行现金治理。其中使用闲置自有资金进行现金治理的单日最高余额不超过4亿元人民币，使用闲置召募资金进行现金治理的单日最高余额不超过2亿元人民币。
汇报期内，公司对闲置召募资金进行现金治理，投资有关产品情况如下：
（单元：人民币万元）
|
签约方 |
产品名称 |
金额 |
起息日 |
到期日 |
年化收益率 |
现实收回本金金额 |
现实获得收益 |
|
建设银行 |
结构性存款 |
9,000.00 |
2020-10-26 |
2020-12-29 |
1.54%-3.20% |
9,000.00 |
48.67 |
|
建设银行 |
结构性存款 |
4,000.00 |
2020-10-27 |
2020-12-29 |
1.54%-3.20% |
4,000.00 |
20.18 |
|
民生银行 |
大额存单 |
7,000.00 |
2020-12-20 |
2021-3-20 |
3.00% |
尚未到期 |
尚未到期 |
|
建设银行 |
结构性存款 |
9,000.00 |
2020-12-30 |
2021-3-30 |
1.54%-3.20% |
尚未到期 |
尚未到期 |
本公司不存在用超募资金永远补充流动资金或送还银行贷款情况。
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（蕴含收购资产等）的情况。
本公司不存在结余召募资金使用情况。
本公司不存在召募资金使用的其他情况。
补充流动资金项目不单独产生效益，只用于增长公司资金的流动性，因而无法单独核算。
四、 调换募投项主张资金使用情况
凭据本公司2018年7月30日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、2018年8月16日召开的公司2018年第二次一时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目调换执行主体及执行内容暨向全资子公司增资的议案》，本公司初次公开刊行召募资金投资项目中的“营销网络建设项目”执行主体由广州壹定发、天津壹定发、沉庆壹定发调换为壹定发销售，该募投项目调换后执行内容为：构建以“壹定发”品牌电焊机为主，通过设立展示中心与仓储中心，强化市场启发与售后服务。该项目拟使用资金总额1,060.00万元，其中5个展示中心的租赁用度计算金额为116.80万元，仓储场地的租赁用度计算金额为219.00万元，场地投入装建费计算100.00万元；软硬件投入50.00万元，展会用度投入150.00万元，品牌推广费计算为424.20万元。
截止2020年12月31日，该调换募投项目召募资金使用情况具体如下：
|
项目名称 |
执行主体 |
召募资金拟投入金额（万元） |
本期投入金额 （万元） |
截至期末累计投入金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
|
营销网络建设项目 |
上�Ｒ级ǚ⒌绾富塾邢薰� |
1,056.70 |
727.43 |
784.53 |
注：该项项目拟调换使用资金总额为1,060.00万元，现实调换募投项目召募资金为1,056.70万元。
第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2019年第一次一时股东大会审议通过了《关于部门召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金的议案》。鉴于“气体�；ず富┙凹几南钅�”已建设结束并达到预约可使用状态，将该募投项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金。2019年1月21日，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金及利钱等计算15,957,737.95元全数划大公司通常资金账户，永远补充本公司流动资金。
凭据公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议及2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于初次公开刊行股票部门召募资金投资项目结项及终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的议案》，公司对初次公开刊行召募资金投资项目“自动化焊接（切割）成套设备建设项目”和“营销网络建设项目”结项，并将“研发中心扩建项目”终止，将该三个项主张渣滓召募资金永远补充流动资金。截止2020年6月1日，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金及利钱等计算23,049,624.46元全数划大公司通常资金账户，永远补充本公司流动资金。
经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议、2019年第三次一时股东大会审议，通过了《关于部门召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金的议案》。鉴于公司本次非公开刊行召募资金投资项目中的支付本次买卖现金对价与支付本次买卖涉及的税费及中介用度已实现支付，为提高召募资金使用效能，结合公司现实情况，决定将该部门召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金。2019年7月9日，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金及利钱等计算3,936,263.29元全数划大公司通常资金账户，永远补充本公司流动资金。
汇报期内，本公司该募投项目未产生调换。
五、 召募资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的有关信息不存在不实时、真实、正确、齐全披露的情况，已使用的召募资金均投向所承诺的召募资金投资项目，不存在违规使用召募资金的沉大情景。
六、 专项汇报的核准报出
本专项汇报于2021年4月28日经董事会核准报出。
附表：1、《初次公开刊行召募资金使用情况对照表》
2、《非公开刊行股票召募配套资金使用情况对照表》
3、《公开刊行可转换公司债券召募资金使用情况对照表》
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹�股份有限公司
2021年4月28日
附表1：
初次公开刊行召募资金使用情况对照表
假造单元：上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰尽 � 2020年度
单元：人民币万元
|
召募资金总额 |
21,498.00 |
本期投入召募资金总额 |
113.32 |
|||||||||
|
调换用处的召募资金总额 |
3,900.74 |
已累计投入召募资金总额 |
17,974.65 |
|||||||||
|
调换用处的召募资金总额比例 |
18.14% |
|||||||||||
|
承诺投资项目 |
已调换项目，含部门调换（如有） |
召募资金承诺投资总额 |
调整后投资总额 |
截至期末承诺投入金额(1) |
本期投入金额 |
截至期末累计投入金额(2) |
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) |
截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) |
项目达到预约可使用状态日期 |
今年度实现的效益 |
是否达到预计效益 |
项目可行性是否产生沉大变动 |
|
气体�；ず富┙凹几南钅浚ㄗ�1） |
是 |
14,801.66 |
14,801.66 |
14,801.66 |
|
13,410.59 |
-1,391.07 |
90.60 |
2018年11月21日 |
4,890.76 |
否 |
否 |
|
自动化焊接（切割）成套设备建设项目（注2） |
是 |
3,262.34 |
3,262.34 |
3,262.34 |
113.32 |
2,933.60 |
-328.74 |
89.92 |
2019年12月31日 |
-327.86 |
否 |
否 |
|
研发中心扩建项目（注3） |
是 |
2,328.00 |
2,328.00 |
2,328.00 |
- |
792.34 |
-1,535.66 |
34.04 |
已终止 |
不合用 |
不合用 |
否 |
|
营销网络建设项目（注4） |
是 |
1,106.00 |
1,106.00 |
1,106.00 |
- |
838.12 |
-267.88 |
75.78 |
2019年12月31日 |
不合用 |
不合用 |
否 |
|
计算 |
|
21,498.00 |
21,498.00 |
21,498.00 |
113.32 |
17,974.65 |
-3,523.35 |
83.61 |
|
|
|
|
|
未达到打算进度原因（分具体募投项目） |
无 |
|||||||||||
|
项目可行性产生沉大变动的情况注明 |
无 |
|||||||||||
|
召募资金投资项目先期投入及置换情况 |
本公司于2016年8月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于以召募资金置换预先投入募投项主张自筹资金的议案》，赞成本公司使用召募资金9,890.94万元置换预先投入募投项主张自筹资金。截至2020年12月31日，本公司现实使用召募资金置换预先投入的自筹资金为9,890.94万元。 |
|||||||||||
|
用闲置召募资金临时补充流动资金情况 |
无 |
|||||||||||
|
对闲置召募资金进行现金治理，投资有关产品情况 |
无 |
|||||||||||
|
用超募资金永远补充流动资金或送还银行贷款情况 |
无 |
|||||||||||
|
召募资金结余的金额及形成原因 |
“气体�；ず富┙凹几南钅�”因已建设实现结项，结余召募资金及利钱等计算为15,957,737.95元，将该资金永远补充本公司流动资金。 因“自动化焊接（切割）成套设备建设项目”和“营销网络建设项目”已结项，且“研发中心扩建项目”已终止，故将该三个项主张渣滓召募资金23,049,624.46元永远补充流动资金。 |
|||||||||||
|
召募资金其他使用情况 |
无 |
|||||||||||
注1：“气体�；ず富┙凹几南钅�”于2018年11月21日已达到预约可使用状态并实现结项，该项目结余召募资金及利钱等计算为15,957,737.95元。凭据本公司2018年12月14日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议、2019年1月8日召开的2019年第一次一时股东大会审议通过的《关于部门召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金的议案》,将该部门资金永远补充本公司流动资金。
该项目2020年度现实效益低于承诺效益的重要原由于该项目自登记通过至建设实现并达到预约产能历不断间较长，期间市场环境产生变动导致实现的经济效益低于预期效益。
注2、“自动化焊接（切割）成套设备建设项目”于2020年4月28日达到预约可使用状态并实现结项。凭据第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议决定以及2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于初次公开刊行股票部门召募资金投资项目结项及终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的议案》，将结余召募资金永远补充本公司流动资金。
该项目2020年度现实效益低于承诺效益的重要原由于该项目自登记通过至建设实现并达到预约产能历不断间较长，期间市场环境产生变动导致实现的经济效益低于预期效益。
注3、“研发中心扩建项目”凭据第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议决定以及2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于初次公开刊行股票部门召募资金投资项目结项及终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的议案》提前终止并将渣滓召募资金补充流动资金。
注4：“营销网络建设项目”于2020年4月28日达到预约可使用状态并实现结项。凭据第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议决定以及2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于初次公开刊行股票部门召募资金投资项目结项及终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的议案》，将结余召募资金永远补充本公司流动资金。
附表2：
非公开刊行股票召募配套资金使用情况对照表
假造单元：上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰尽 � 2020年度
单元：人民币万元
|
召募资金总额 |
14,300.00 |
本期投入召募资金总额 |
297.87 |
|||||||||
|
调换用处的召募资金总额（注6） |
393.63 |
已累计投入召募资金总额 |
11,497.37 |
|||||||||
|
调换用处的召募资金总额比例 |
2.75% |
|||||||||||
|
承诺投资项目 |
已调换项目，含部门调换（如有） |
召募资金承诺投资总额 |
调整后投资总额 |
截至期末承诺投入金额(1) |
本期投入金额 |
截至期末累计投入金额(2) |
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) |
截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) |
项目达到预约可使用状态日期 |
今年度实现的效益 |
是否达到预计效益 |
项目可行性是否产生沉大变动 |
|
支付买卖现金对价（注5） |
不合用 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
0.00 |
100 |
是 |
7,475.83 |
是 |
否 |
|
支付买卖涉及的税费及中介用度（注6） |
是 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
1,114.84 |
-385.16 |
100 |
不合用 |
不合用 |
不合用 |
否 |
|
标的资产在建项目建设（注7） |
不合用 |
2,800.00 |
2,800.00 |
2,800.00 |
297.87 |
382.53 |
-2,417.47 |
13.66 |
拟终止（注4） |
不合用 |
不合用 |
否 |
|
计算 |
|
14,300.00 |
14,300.00 |
14,300.00 |
297.87 |
11,497.37 |
-2,802.63 |
80.40 |
|
|
|
|
|
未达到打算进度原因（分具体募投项目） |
无 |
|||||||||||
|
项目可行性产生沉大变动的情况注明 |
无 |
|||||||||||
|
召募资金投资项目先期投入及置换情况 |
本公司于2019年6月10日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用召募资金置换预先投入募投项主张自筹资金的议案》，赞成本公司使用召募资金10,873.31万元置换预先投入募投项主张自筹资金。截至2019年12月31日，本公司现实使用召募资金置换预先投入的自筹资金为10,873.31万元。 |
|||||||||||
|
用闲置召募资金临时补充流动资金情况 |
无 |
|||||||||||
|
对闲置召募资金进行现金治理，投资有关产品情况 |
无 |
|||||||||||
|
用超募资金永远补充流动资金或送还银行贷款情况 |
无 |
|||||||||||
|
召募资金结余的金额及形成原因 |
支付买卖涉及的税费及中介用度已实现支付，结余召募资金及利钱等计算为3,936,263.29元， 2019年7月9日，公司已将该资金全数划大公司通常资金账户，永远补充本公司流动资金。 |
|||||||||||
|
召募资金其他使用情况 |
无 |
|||||||||||
注5：本公司2018年11月26日以刊行股份及支付现金采办北京航天华宇科技有限公司（以下简称“航天华宇“）100%股权，该公司承诺2017年、2018年、2019年、2020年实现的归属于航天华宇股东的扣除异时时性损益后的归并净利润别离不低于人民币3,000万元、4,100万元、5,500万元和6,700万元。航天华宇实现效益的推算口径、推算步骤与承诺效益的推算口径、推算步骤一致，航天华宇2017年度、2018年度、2019年度以及2020年度扣除异时时性损益后的归并净利润别离为3,100.02万元、4,205.89万元、5,849.05万元以及7,475.83万元。
注6：本投资项目内容为支付买卖涉及的税费及中介用度，其不能形成有形的实物资产或无形资产，并在2019年6月30日支付结束；同时，凭据于2019年6月份召开的董事会会议、监事会会议及一时股东大会的决定，决定将该部门召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金。2019年7月9日，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金3,851,600元、利钱84,663.29元，计算3,936,263.29元全数划大公司通常资金账户，永远补充本公司流动资金，故项目已全数实现，累计投入进度为100%。
注7：“标的资产在建项目建设”凭据公司2020 年 12 月 28日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，以及2021 年 1 月 15 日召开的2021 年第一次一时股东大会审议通过的《关于刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖之非公开刊行部门召募资金投资项目终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的议案》予以终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金。截止2020年12月31日该召募资金余额为2,456.01万元，减去尚需支付设备的尾款162.25 万元，渣滓永远补充流动资金的召募资金为2,293.76万元。
附表3：
公开刊行可转换公司债券召募资金使用情况对照表
假造单元：上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰尽 � 2020年度
单元：人民币万元
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召募资金总额 |
40,000.00 |
本期投入召募资金总额 |
11,699.57 |
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调换用处的召募资金总额 |
0.00 |
已累计投入召募资金总额 |
11,699.57 |
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调换用处的召募资金总额比例 |
0.00% |
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承诺投资项目 |
已调换项目，含部门调换（如有） |
召募资金承诺投资总额 |
调整后投资总额 |
截至期末承诺投入金额(1) |
本期投入金额 |
截至期末累计投入金额(2) |
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) |
截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) |
项目达到预约可使用状态日期 |
今年度实现的效益 |
是否达到预计效益 |
项目可行性是否产生沉大变动 |
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精密数控激光切割设备扩产项目 |
不合用 |
9,000.00 |
9,000.00 |
9,000.00 |
117.49 |
117.49 |
-8,882.51 |
1.31% |
2022年12月31日 |
不合用 |
不合用 |
否 |
|
航天设备造作基地一期建设项目 |
不合用 |
19,000.00 |
19,000.00 |
19,000.00 |
4,582.30 |
4,582.30 |
-14,417.70 |
24.12% |
2021年12月31日 |
不合用 |
不合用 |
否 |
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补充流动资金项目 |
不合用 |
12,000.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
6,999.78 |
6,999.78 |
-5,000.22 |
58.33% |
不合用 |
不合用 |
不合用 |
否 |
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计算 |
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40,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
11,699.57 |
11,699.57 |
-28,300.43 |
29.25% |
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未达到打算进度原因（分具体募投项目） |
无 |
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项目可行性产生沉大变动的情况注明 |
无 |
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召募资金投资项目先期投入及置换情况 |
本公司于2019年10月19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用召募资金置换预先投入募投项主张自筹资金的议案》，赞成本公司使用召募资金4,416.30万元置换预先投入募投项主张自筹资金。截至2020年12月31日，本公司使用召募资金现实置换4,416.30万元预先投入的自筹资金。 |
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用闲置召募资金临时补充流动资金情况 |
无 |
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对闲置召募资金进行现金治理，投资有关产品情况 |
详见三、（三）、4 |
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用超募资金永远补充流动资金或送还银行贷款情况 |
无 |
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召募资金结余的金额及形成原因 |
无 |
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召募资金其他使用情况 |
无 |
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