证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2022-004
债券代码：113593 债券简称：壹定发转债
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关于使用闲置自有资金进行现金治理的进展布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
沉要内容提醒：
一、本次现金治理情况
（一）现金治理主张
在保障公司日常经营资金需要的情况下，公司使用部门闲置自有资金进行现金治理，采办安全性高、流动性好、低风险的理财富品，能有效提高自有资金的使用效能，增长公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。
（二）资金起源
本次现金治理的资金起源于闲置自有资金。
（三）现金治理产品的根基情况
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受托方 |
产品类型 |
产品名称 |
金额 （万元） |
预计年化收益率 |
预计收益金额（万元） |
产品期限 |
收益类型 |
结构化铺排 |
是否组成关联买卖 |
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浦发银行 |
结构性存款 |
公司稳利22JG3017期（3个月早鸟款） |
5,000 |
1.40%-3.40% |
17.69-42.97 |
3个月零1天 |
保本浮动收益型 |
无 |
否 |
|
建设银行 |
结构性存款 |
中国建设银行上海市分行单元结构性存款 |
2,500 |
1.60%-3.18% |
9.97-19.82 |
91天 |
保本浮动收益型 |
无 |
否 |
|
宁波银行 |
结构性存款 |
2022年单元结构性存款220070 |
5,000 |
1.00%-3.20% |
12.33-39.45 |
90天 |
保本浮动收益型 |
无 |
否 |
（四）现金治理有关风险的内部节造
1、公司造订了《理财和结构性存款业务治理造度》，严格节造有关风险。
2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的准则，使用闲置自有资金，以不影响公司正常经营和战术发展规划为前提前提，投资于安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财富品。
3、明确有关组织机构的治理职责，确立审批机造。公司财政部实时辰析和跟踪理财富品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险成分，将实时采取保全措施，节造投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和查抄，必要时能够礼聘专业的审计机构进行审计。
5、公司将严格凭据中国证监会和上海证券买卖所的有关划定，实时推广信息披露使命，在定期汇报中披露汇报期内采解决财富品的具体情况及相应的收益情况。
二、本次现金治理的具体情况
（一）合同的重要条款
1、浦发银行
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产品名称 |
公司稳利22JG3017期（3个月早鸟款） |
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产品编号 |
1201223017 |
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采办金额 |
5,000.00万元 |
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资金起源 |
闲置自有资金 |
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产品期限 |
3个月零1天 |
|
收益类型 |
保本浮动收益型 |
|
产品成立日 |
2022年1月10日 |
|
产品到期日 |
2022年4月11日 |
|
预计年化收益率 |
1.40%-3.40% |
|
投资对象 |
结构性存款依照存款治理，依照监管划定纳入存款筹备金和存款保险保费的缴纳领域，产品内嵌衍生品部门与汇率、利率、贵金属、大量商品、指数等标的挂钩。 |
2、建设银行
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产品名称 |
中国建设银行上海市分行单元结构性存款 |
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产品编号 |
31083360020220110001 |
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采办金额 |
2,500.00万元 |
|
资金起源 |
闲置自有资金 |
|
产品期限 |
91天 |
|
收益类型 |
保本浮动收益型 |
|
产品成立日 |
2022年1月10日 |
|
产品到期日 |
2022年4月11日 |
|
预计年化收益率 |
1.60%-3.18% |
|
投资领域 |
本金部门纳入中国建设银行内部资金统一治理，收益部门投资于金融衍出产品，产品收益与金融衍生品阐发挂钩。 |
3、宁波银行
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产品名称 |
2022年单元结构性存款220070 |
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产品编号 |
220070 |
|
采办金额 |
5,000.00万元 |
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资金起源 |
闲置自有资金 |
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产品期限 |
90天 |
|
收益类型 |
保本浮动收益型 |
|
产品成立日 |
2022年1月11日 |
|
产品到期日 |
2022年4月11日 |
|
预计年化收益率 |
1.00%-3.20% |
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投资方向及领域 |
结构性存款是指贸易银行吸收的嵌入金融衍出产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的颠簸挂钩或者与某实体的信誉情况挂钩，使存款人在承担肯定风险的基础上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益组成，期权费起源于存款本金及其运作收益。若是投资方向正确，客户将获得高/中收益；若是方向失误，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。 |
（二）风险节造分析
公司本次进行的现金治理事项，未超过第四届董事会第一次会议审议通过的额度领域。公司将对投资的产品严格把关，审慎决定，节造风险，选择安全性高、流动性好，低风险的理财富品进行投资，保障资金安全。
三、委托理财受托方情况
本次委托理财的受托方浦发银杏注建设银杏注宁波银行为上市金融机构，股票代码别离为600000、601939、002142。受托方与公司不存在职何干联关系。
四、对公司的影响
（一）公司重要财政指标情况
币种：人民币 单元：元
|
财政指标 |
2020年度（经审计） |
2021年1-9月（未经审计） |
|
资产总额 |
2,329,708,630.52 |
2,372,363,324.27 |
|
负债总额 |
1,002,114,440.04 |
1,018,814,234.77 |
|
归属上市公司股东的净资产 |
1,321,719,084.72 |
1,348,125,933.17 |
|
归属上市公司股东的净利润 |
121,507,482.21 |
89,838,955.23 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
165,393,184.77 |
-80,928,389.96 |
（二）对公司的影响
在保障公司日常经营资金需要的情况下，公司使用部门闲置自有资金进行现金治理，有利于提高自有资金的使用效能，增长公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置资金进行现金治理的事项合法合规，已推广划定的审批法式，不存在侵害公司和股东利益的情景。公司不存在负有大额负债同时采办大额理财富品的情景。
（三）管帐处置方式
公司将凭据企业管帐准则及公司内部财政造度的有关划定进行相应的管帐处置，具体以年度审计了局为准。
五、风险提醒
公司选择经国度核准、依法设立的拥有优良资质、征信高的上市金融机构作为受托方，采办安全性高、流动性好、低风险的理财富品，总体风险可控。但并不排除市场颠簸、宏观金融政策变动等系统性风险。
六、决策法式的推广及独立董事定见
2020年11月6日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金治理额度的议案》，独立董事颁发了明确赞成定见。详见公司于上海证券买卖所网站上披露的《第四届董事会第一次会议决定布告》（布告编号：2020-075）。
七、截至本布告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
|
序号 |
理财富品类型 |
现实投入金额 |
现实收回本金 |
现实收益 |
尚未收回 本金金额 |
|
1 |
结构性存款 |
7,000.00 |
7,000.00 |
50.94 |
0.00 |
|
2 |
大额存单 |
1,000.00 |
1,000.00 |
14.50 |
0.00 |
|
3 |
结构性存款 |
3,100.00 |
3,100.00 |
41.78 |
0.00 |
|
4 |
结构性存款 |
2,900.00 |
2,900.00 |
39.03 |
0.00 |
|
5 |
结构性存款 |
8,100.00 |
8,100.00 |
91.47 |
0.00 |
|
6 |
结构性存款 |
7,900.00 |
7,900.00 |
29.22 |
0.00 |
|
7 |
结构性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
21.54 |
0.00 |
|
8 |
结构性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
24.20 |
0.00 |
|
9 |
结构性存款 |
2,400.00 |
2,400.00 |
36.22 |
0.00 |
|
10 |
结构性存款 |
2,600.00 |
2,600.00 |
19.01 |
0.00 |
|
11 |
结构性存款 |
1,600.00 |
1,600.00 |
14.44 |
0.00 |
|
12 |
结构性存款 |
1,400.00 |
1,400.00 |
24.10 |
0.00 |
|
13 |
结构性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
24.38 |
0.00 |
|
14 |
结构性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
24.20 |
0.00 |
|
15 |
结构性存款 |
4,000.00 |
4,000.00 |
11.83 |
0.00 |
|
16 |
结构性存款 |
10,000.00 |
10,000.00 |
56.99 |
0.00 |
|
17 |
结构性存款 |
5,000.00 |
未到期 |
/ |
5,000.00 |
|
18 |
结构性存款 |
5,000.00 |
未到期 |
/ |
5,000.00 |
|
19 |
结构性存款 |
5,000.00 |
未到期 |
/ |
5,000.00 |
|
20 |
结构性存款 |
2,500.00 |
未到期 |
/ |
2,500.00 |
|
21 |
结构性存款 |
5,000.00 |
未到期 |
/ |
5,000.00 |
|
22 |
报价回购 |
3,021.20 |
/ |
6.37 |
0.00 |
|
23 |
国债逆回购 |
7,000.00 |
/ |
17.69 |
0.00 |
|
计算 |
96,521.20 |
64,000.00 |
547.91 |
22,500.00 |
|
|
最近12个月内单日最高投入金额 |
35,000.00 |
||||
|
最近12个月内单日高投入金额/最近一年净资产（%） |
26.48% |
||||
|
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） |
4.51% |
||||
|
目前已使用闲置自有资金的理财额度 |
22,500.00 |
||||
|
尚未使用的闲置自有资金理财额度 |
17,500.00 |
||||
|
闲置自有资金总理财额度 |
40,000.00 |
||||
注：上述产品中国债逆回购与报价回购产品为短期滚动理财富品，表中“现实投入金额”为近十二个月内单日最高余额，“现实收益”为近十二个月内收益情况。
特此布告。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰径禄�
2022年1月11日
