证券代码：603131 证券简称：上� Ｒ级ǚ� 布告编号：2022-068
债券代码：113593 债券简称：壹定发转债
上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰�
2022年第三季度汇报
否
单元： 元 币种： 人民币
|
项目 |
本汇报期 |
本汇报期比上年同期增减改观幅度(%) |
岁首至汇报期末 |
岁首至汇报期末比上年同期增减改观幅度(%) |
|
交易收入 |
300,962,664.33 |
1.08 |
713,520,087.30 |
-17.79 |
|
归属于上市公司股东的净利润 |
36,248,814.56 |
-5.02 |
60,948,124.64 |
-32.16 |
|
归属于上市公司股东的扣除异时时性损益的净利润 |
30,703,926.95 |
-12.76 |
48,412,400.57 |
-38.47 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
不合用 |
不合用 |
-26,733,751.47 |
66.97 |
|
根基每股收益（元/股） |
0.11 |
-8.33 |
0.19 |
-32.14 |
|
稀释每股收益（元/股） |
0.11 |
-8.33 |
0.19 |
-32.14 |
|
加权均匀净资产收益率（%） |
2.53 |
削减0.34个百分点 |
4.28 |
削减2.40个百分点 |
|
|
本汇报期末 |
上年度末 |
本汇报期末比上年度末增减改观幅度(%) |
|
|
总资产 |
2,478,846,755.90 |
2,421,579,629.88 |
2.36 |
|
|
归属于上市公司股东的所有者权利 |
1,451,970,008.78 |
1,396,784,310.74 |
3.35 |
|
注:“本汇报期”指本季度初至本季度末3个月期间 ，下同。
单元： 元 币种： 人民币
|
项目 |
本汇报期金额 |
岁首至汇报期末金额 |
注明 |
|
非流动性资产措置损益 |
|
93,115.81 |
|
|
越权审批 ，或无正式核准文件 ，或偶发性的税收返还、减免 |
|
|
|
|
计入当期损益确当局补助 ，但与公司正常经交易务亲昵有关 ，切合国度政谋划定、依照肯定尺度定额或定量持续享受确当局补助之表 |
3,268,089.13 |
6,177,263.77 |
|
|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
|
|
|
|
企业获得子公司、联营企业及合营企业的投资成本幼于获得投资时应享有被投资单元可辨认净资产公允价值产生的收益 |
|
|
|
|
非钱币性资产互换损益 |
|
|
|
|
委托他人投资或治理资产的损益 |
|
|
|
|
因不成抗力成分 ，如遭逢天然灾害而计提的各项资产减值筹备 |
|
|
|
|
债务沉组损益 |
|
|
|
|
企业沉组用度 ，如安设职工的支出、整合用度等 |
|
|
|
|
买卖价值显失公允的买卖产生的超过公允价值部门的损益 |
|
|
|
|
统一节造下企业归并产生的子公司期初至归并日确当期净损益 |
|
|
|
|
与公司正常经交易务无关的或有事项产生的损益 |
|
|
|
|
除同公司正常经交易务有关的有效套期保值业务表 ，持有买卖性金融资产、衍生金融资产、买卖性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值改观损益 ，以及措置买卖性金融资产、衍生金融资产、买卖性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资获得的投资收益 |
3,500,083.38 |
8,728,861.57 |
|
|
单独进行减值测试的应收款子、合同资产减值筹备转回 |
|
|
|
|
对表委托贷款获得的损益 |
|
|
|
|
选取公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值改观产生的损益 |
|
|
|
|
凭据税收、管帐等司法、律例的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
|
|
|
|
受托经营获得的托管费收入 |
|
|
|
|
除上述各项之表的其他交易表收入和支出 |
-229,487.96 |
47,380.98 |
|
|
其他切合异时时性损益界说的损益项目 |
|
|
|
|
减：所得税影响额 |
-973,574.57 |
-2,453,779.21 |
|
|
少数股东权利影响额（税后） |
-20,222.37 |
-57,118.85 |
|
|
计算 |
5,544,887.61 |
12,535,724.07 |
|
将《公开刊行证券的公司信息披露诠释性布告第1号——异时时性损益》中列举的异时时性损益项目界定为时时性损益项主张情况注明
|
项目名称 |
改观比例（%） |
重要原因 |
|
交易收入_岁首至汇报期末 |
-17.79 |
重要系上海市新冠疫情整体防控措施对公司第二季度收入产生较大影响所致 |
|
归属于上市公司股东的净利润_岁首至汇报期末 |
-32.16 |
重要系销售毛利随收入削减相应降落所致 |
|
归属于上市公司股东的扣除异时时性损益的净利润_岁首至汇报期末 |
-38.47 |
重要系销售毛利随收入削减相应降落所致 |
|
经营活动产生的现金流量净额_岁首至汇报期末 |
66.97 |
重要系银行承兑汇票保障金净支出较上年同期降落 ，以及享受增值税留抵退税政策、延缓缴纳税费政策所致 |
|
根基每股收益（元/股）_岁首至汇报期末 |
-32.14 |
系归属于上市公司股东的净利润较上年同期削减所致 |
|
稀释每股收益（元/股）_岁首至汇报期末 |
-32.14 |
系归属于上市公司股东的净利润较上年同期削减所致 |
单元： 股
|
汇报期末通常股股东总数 |
24,046 |
汇报期末表决权复原的优先股股东总数（如有） |
不合用 |
||||||
|
前10名股东持股情况 |
|||||||||
|
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售前提股份数量 |
质押、象征或冻结情况 |
||||
|
股份状态 |
数量 |
||||||||
|
舒宏瑞 |
境内天然人 |
83,529,985 |
26.27 |
0 |
无 |
不合用 |
|||
|
舒振宇 |
境内天然人 |
58,613,600 |
18.43 |
0 |
无 |
不合用 |
|||
|
缪莉萍 |
境内天然人 |
21,651,000 |
6.81 |
0 |
无 |
不合用 |
|||
|
许宝瑞 |
境内天然人 |
14,125,835 |
4.44 |
0 |
无 |
不合用 |
|||
|
永新县宇斯企业治理征询有限公司 |
境内非国有法人 |
12,489,076 |
3.93 |
0 |
无 |
不合用 |
|||
|
富诚海富资管－舒振宇－富诚海富通新逸六号单一资产治理打算 |
其他 |
7,566,224 |
2.38 |
0 |
无 |
不合用 |
|||
|
广发证券股份有限公司约定购回式证券买卖专用证券账户 |
其他 |
4,079,800 |
1.28 |
0 |
未知 |
不合用 |
|||
|
高盛国际－自有资金 |
境表法人 |
2,000,000 |
0.63 |
0 |
未知 |
不合用 |
|||
|
冯立 |
境内天然人 |
1,833,511 |
0.58 |
0 |
无 |
不合用 |
|||
|
陈卫兵 |
境内天然人 |
1,664,500 |
0.52 |
0 |
未知 |
不合用 |
|||
|
前10名无限售前提股东持股情况 |
|||||||||
|
股东名称 |
持有无限售前提流通股的数量 |
股份种类及数量 |
|||||||
|
股份种类 |
数量 |
||||||||
|
舒宏瑞 |
83,529,985 |
人民币通常股 |
83,529,985 |
||||||
|
舒振宇 |
58,613,600 |
人民币通常股 |
58,613,600 |
||||||
|
缪莉萍 |
21,651,000 |
人民币通常股 |
21,651,000 |
||||||
|
许宝瑞 |
14,125,835 |
人民币通常股 |
14,125,835 |
||||||
|
永新县宇斯企业治理征询有限公司 |
12,489,076 |
人民币通常股 |
12,489,076 |
||||||
|
富诚海富资管－舒振宇－富诚海富通新逸六号单一资产治理打算 |
7,566,224 |
人民币通常股 |
7,566,224 |
||||||
|
广发证券股份有限公司约定购回式证券买卖专用证券账户 |
4,079,800 |
人民币通常股 |
4,079,800 |
||||||
|
高盛国际－自有资金 |
2,000,000 |
人民币通常股 |
2,000,000 |
||||||
|
冯立 |
1,833,511 |
人民币通常股 |
1,833,511 |
||||||
|
陈卫兵 |
1,664,500 |
人民币通常股 |
1,664,500 |
||||||
|
上述股东关联关系或一致行动的注明 |
上述股东中 ，舒宏瑞与缪莉萍系夫妻关系 ，舒振宇为舒宏瑞与缪莉萍之子 ，舒振宇持有宇斯有限30%以上的股份 ，舒振宇与富诚海富通新逸六号单一资产治理打算签定了《一致行动和谈》 ；冯立系许宝瑞配偶的弟弟。除上述情况表 ，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购治理法子》划定的一致行动人。 |
||||||||
|
前10名股东及前10名无限售股东参加融资融券及转融通业务情况注明（如有） |
前10名股东中 ，许宝瑞通过通常证券账户持有11,207,268股 ，通过信誉证券账户持有2,918,567股。 |
||||||||
需提醒投资者关注的关于公司汇报期经营情况的其他沉要信息
2022年7月19日 ，公司披露了《关于提告状讼的布告》（布告编号：2022-050） ，公司向南昌高新技术产业开发区人民法院提交了告状状 ，要求南昌沪航工业有限公司提供自2020年10月22日至判决生效日的管帐帐簿供原告查阅 ；并每季度提供管帐账簿等供原告查阅。2022年10月14日 ，公司披露了《关于诉讼进展的布告》（布告编号：2022-064） ，本次诉讼一审判决了局支持了公司要求南昌沪航提供其管帐账簿的主张 ，但未能支持公司要求查阅南昌沪航原始凭证的主张。对管帐信息的知情权是股东的根基权势 ，公司目前尚未收到南昌沪航提供的管帐账簿 ，公司财政部门将要求南昌沪航尽快提供其管帐账簿 ，并持续主张对南昌沪航工业的知情权及对南昌沪航原始凭证的知情权。公司将凭据该事项后续进展持续推广信息披露使命。
不合用
归并资产负债表
2022年9月30日
假造单元:上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰�
单元： 元 币种: 人民币 审计类型： 未经审计
|
2022年9月30日 |
2021年12月31日 |
|
|
流动资产： |
||
|
钱币资金 |
256,810,165.05 |
382,827,193.80 |
|
结算备付金 |
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
买卖性金融资产 |
480,000,000.00 |
280,000,000.00 |
|
衍生金融资产 |
|
|
|
应收单据 |
5,933,956.24 |
19,506,333.93 |
|
应收账款 |
494,137,626.90 |
445,547,000.51 |
|
应收款子融资 |
12,512,161.59 |
4,100,640.00 |
|
预付款子 |
20,440,105.05 |
10,655,020.11 |
|
应收保费 |
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
应收分保合同筹备金 |
|
|
|
其他应收款 |
8,166,942.32 |
5,132,122.82 |
|
买入返售金融资产 |
|
|
|
存货 |
362,811,839.89 |
346,166,413.29 |
|
合同资产 |
9,992,333.79 |
16,745,373.63 |
|
持有待售资产 |
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
37,185,565.82 |
94,368,083.57 |
|
流动资产计算 |
1,687,990,696.65 |
1,605,048,181.66 |
|
非流动资产： |
||
|
发放贷款和垫款 |
|
|
|
债权投资 |
|
|
|
其他债权投资 |
|
|
|
持久应收款 |
|
|
|
持久股权投资 |
45,521,984.99 |
39,436,544.60 |
|
其他权利工具投资 |
|
|
|
其他非流动金融资产 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
投资性房地产 |
|
|
|
固定资产 |
351,459,130.90 |
371,476,640.70 |
|
在建工程 |
32,315,629.01 |
38,152,494.86 |
|
出产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
使用权资产 |
26,081,317.15 |
30,954,471.56 |
|
无形资产 |
65,000,733.11 |
67,666,474.71 |
|
开发支出 |
|
|
|
商誉 |
250,978,481.80 |
250,978,481.80 |
|
持久待摊用度 |
2,249,061.37 |
1,233,306.32 |
|
递延所得税资产 |
14,438,582.51 |
13,956,940.86 |
|
其他非流动资产 |
1,811,138.41 |
1,676,092.81 |
|
非流动资产计算 |
790,856,059.25 |
816,531,448.22 |
|
资产总计 |
2,478,846,755.90 |
2,421,579,629.88 |
|
流动负债： |
||
|
短期告贷 |
122,009,380.00 |
35,066,350.00 |
|
向中央银行告贷 |
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
买卖性金融负债 |
|
|
|
衍生金融负债 |
|
|
|
应酬单据 |
56,471,854.62 |
134,444,882.07 |
|
应酬账款 |
221,207,425.00 |
218,572,425.98 |
|
预收款子 |
|
|
|
合同负债 |
75,462,561.06 |
74,002,857.44 |
|
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
应酬职工薪酬 |
18,686,584.30 |
25,732,906.70 |
|
应交税费 |
43,938,012.18 |
43,787,033.51 |
|
其他应酬款 |
9,901,767.67 |
13,036,875.13 |
|
应酬手续费及佣金 |
|
|
|
应酬分保账款 |
|
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
15,833,600.98 |
16,931,093.92 |
|
其他流动负债 |
5,078,211.44 |
9,361,908.52 |
|
流动负债计算 |
568,589,397.25 |
570,936,333.27 |
|
非流动负债： |
||
|
保险合同筹备金 |
|
|
|
持久告贷 |
19,200,000.00 |
19,400,000.00 |
|
应酬债券 |
408,421,203.14 |
397,173,318.66 |
|
其中：优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
租赁负债 |
21,286,246.31 |
22,841,790.40 |
|
持久应酬款 |
|
|
|
持久应酬职工薪酬 |
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
递延收益 |
2,923,996.53 |
3,359,004.42 |
|
递延所得税负债 |
2,691,108.75 |
2,903,762.48 |
|
其他非流动负债 |
|
|
|
非流动负债计算 |
454,522,554.73 |
445,677,875.96 |
|
负债计算 |
1,023,111,951.98 |
1,016,614,209.23 |
|
所有者权利（或股东权利）： |
||
|
实收本钱（或股本） |
317,984,668.00 |
317,982,401.00 |
|
其他权利工具 |
19,357,887.91 |
19,360,212.40 |
|
其中：优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
本钱公积 |
493,659,563.70 |
493,610,647.65 |
|
减：库存股 |
|
|
|
其他综合收益 |
|
|
|
专项储蓄 |
2,129,612.84 |
1,581,204.64 |
|
剩余公积 |
61,185,899.60 |
61,185,899.60 |
|
通常风险筹备 |
|
|
|
未分配利润 |
557,652,376.73 |
503,063,945.45 |
|
归属于母公司所有者权利（或股东权利）计算 |
1,451,970,008.78 |
1,396,784,310.74 |
|
少数股东权利 |
3,764,795.14 |
8,181,109.91 |
|
所有者权利（或股东权利）计算 |
1,455,734,803.92 |
1,404,965,420.65 |
|
负债和所有者权利（或股东权利）总计 |
2,478,846,755.90 |
2,421,579,629.88 |
公司掌管人：舒振宇 主管管帐工作掌管人：李敏 管帐机构掌管人：杨福娟
归并利润表
2022年1—9月
假造单元：上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰�
单元： 元 币种: 人民币 审计类型： 未经审计
|
项目 |
2022年前三季度（1-9月） |
2021年前三季度（1-9月） |
|
一、交易总收入 |
713,520,087.30 |
867,963,174.35 |
|
其中：交易收入 |
713,520,087.30 |
867,963,174.35 |
|
利钱收入 |
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
二、交易总成本 |
670,156,383.12 |
789,605,746.55 |
|
其中：交易成本 |
543,861,648.65 |
658,700,937.17 |
|
利钱支出 |
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
提取保险责任筹备金净额 |
|
|
|
保单盈利支出 |
|
|
|
分保用度 |
|
|
|
税金及附加 |
3,763,216.38 |
3,203,857.56 |
|
销售用度 |
28,097,240.08 |
33,000,430.54 |
|
治理用度 |
51,685,710.97 |
46,844,128.50 |
|
研发用度 |
35,804,496.55 |
34,427,022.11 |
|
财政用度 |
6,944,070.49 |
13,429,370.67 |
|
其中：利钱用度 |
16,055,914.06 |
16,233,554.30 |
|
利钱收入 |
2,334,296.86 |
5,108,395.87 |
|
加：其他收益 |
6,177,263.77 |
5,890,101.54 |
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
14,814,301.96 |
11,194,090.22 |
|
其中：春联营企业和合营企业的投资收益 |
6,085,440.39 |
4,691,603.51 |
|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
|
|
|
汇兑收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
|
|
|
公允价值改观收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
信誉减值损失（损失以“－”号填列） |
864,852.24 |
937,015.15 |
|
资产减值损失（损失以“－”号填列） |
-662,536.51 |
2,753,373.36 |
|
资产措置收益（损失以“－”号填列） |
93,115.81 |
-247,915.96 |
|
三、营衣符润（吃亏以“－”号填列） |
64,650,701.45 |
98,884,092.11 |
|
加：交易表收入 |
537,899.15 |
1,227,172.67 |
|
减：交易表支出 |
490,518.17 |
277,083.92 |
|
四、利润总额（吃亏总额以“－”号填列） |
64,698,082.43 |
99,834,180.86 |
|
减：所得税用度 |
5,926,272.56 |
10,497,175.06 |
|
五、净利润（净吃亏以“－”号填列） |
58,771,809.87 |
89,337,005.80 |
|
（一）按经营持续性分类 |
||
|
1.持续经营净利润（净吃亏以“－”号填列） |
58,771,809.87 |
89,337,005.80 |
|
2.终止经营净利润（净吃亏以“－”号填列） |
|
|
|
（二）按所有权归属分类 |
||
|
1.归属于母公司股东的净利润（净吃亏以“-”号填列） |
60,948,124.64 |
89,838,955.23 |
|
2.少数股东损益（净吃亏以“-”号填列） |
-2,176,314.77 |
-501,949.43 |
|
六、其他综合收益的税后净额 |
|
-266,914.58 |
|
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
|
-266,914.58 |
|
1.不能沉分类进损益的其他综合收益 |
|
|
|
（1）沉新计量设定受益打算改观额 |
|
|
|
（2）权利法下不能转损益的其他综合收益 |
|
|
|
（3）其他权利工具投资公允价值改观 |
|
|
|
（4）企业自身信誉风险公允价值改观 |
|
|
|
2.将沉分类进损益的其他综合收益 |
|
-266,914.58 |
|
（1）权利法下可转损益的其他综合收益 |
|
|
|
（2）其他债权投资公允价值改观 |
|
|
|
（3）金融资产沉分类计入其他综合收益的金额 |
|
|
|
（4）其他债权投资信誉减值筹备 |
|
-266,914.58 |
|
（5）现金流量套期储蓄 |
|
|
|
（6）表币财政报表折算差额 |
|
|
|
（7）其他 |
|
|
|
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
|
|
|
七、综合收益总额 |
58,771,809.87 |
89,070,091.22 |
|
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 |
60,948,124.64 |
89,572,040.65 |
|
（二）归属于少数股东的综合收益总额 |
-2,176,314.77 |
-501,949.43 |
|
八、每股收益： |
||
|
（一）根基每股收益(元/股) |
0.19 |
0.28 |
|
（二）稀释每股收益(元/股) |
0.19 |
0.28 |
本期产生统一节造下企业归并的 ，被归并方在归并前实现的净利润为：0元, 上期被归并方实现的净利润为： 0 元。
公司掌管人：舒振宇 主管管帐工作掌管人：李敏 管帐机构掌管人：杨福娟
归并现金流量表
2022年1—9月
假造单元：上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰�
单元： 元 币种： 人民币 审计类型： 未经审计
|
项目 |
2022年前三季度 （1-9月） |
2021年前三季度 （1-9月） |
|
一、经营活动产生的现金流量： |
||
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
635,134,756.26 |
797,760,541.82 |
|
客户存款和同业存放款子净增长额 |
|
|
|
向中央银行告贷净增长额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增长额 |
|
|
|
收到原保险合同保费获得的现金 |
|
|
|
收到再保业务现金净额 |
|
|
|
� ；Т⒔鸺巴蹲士罹辉龀ざ� |
|
|
|
收取利钱、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增长额 |
|
|
|
回购业务资金净增长额 |
|
|
|
代理买卖证券收到的现金净额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
49,189,946.33 |
54,243,287.27 |
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
68,311,781.46 |
41,570,674.89 |
|
经营活动现金流入幼计 |
752,636,484.05 |
893,574,503.98 |
|
采办商品、接受劳务支付的现金 |
517,448,105.55 |
659,172,054.03 |
|
客户贷款及垫款净增长额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款子净增长额 |
|
|
|
支付原保险合同赔付款子的现金 |
|
|
|
拆出资金净增长额 |
|
|
|
支付利钱、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付保单盈利的现金 |
|
|
|
支付给职工及为职工支付的现金 |
156,266,267.27 |
175,954,798.31 |
|
支付的各项税费 |
19,269,389.87 |
36,745,778.16 |
|
支付其他与经营活动有关的现金 |
86,386,472.83 |
102,630,263.44 |
|
经营活动现金流出幼计 |
779,370,235.52 |
974,502,893.94 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-26,733,751.47 |
-80,928,389.96 |
|
二、投资活动产生的现金流量： |
||
|
收回投资收到的现金 |
855,000,000.00 |
560,000,000.00 |
|
获得投资收益收到的现金 |
8,728,861.57 |
6,502,486.71 |
|
措置固定资产、无形资产和其他持久资产收回的现金净额 |
204,100.00 |
1,273,447.59 |
|
措置子公司及其他交易单元收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流入幼计 |
863,932,961.57 |
567,775,934.30 |
|
购建固定资产、无形资产和其他持久资产支付的现金 |
10,864,636.16 |
13,816,129.67 |
|
投资支付的现金 |
1,055,000,000.00 |
620,000,000.00 |
|
质押贷款净增长额 |
|
|
|
获得子公司及其他交易单元支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流出幼计 |
1,065,864,636.16 |
633,816,129.67 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-201,931,674.59 |
-66,040,195.37 |
|
三、筹资活动产生的现金流量： |
||
|
吸收投资收到的现金 |
130,000.00 |
50,000.00 |
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
获得告贷收到的现金 |
100,000,000.00 |
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
筹资活动现金流入幼计 |
100,130,000.00 |
50,000.00 |
|
偿还债务支付的现金 |
16,717,040.00 |
20,200,000.00 |
|
分配股利、利润或偿付利钱支付的现金 |
12,198,788.52 |
67,956,149.48 |
|
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
5,686,078.17 |
|
|
筹资活动现金流出幼计 |
34,601,906.69 |
88,156,149.48 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
65,528,093.31 |
-88,106,149.48 |
|
四、汇率改观对现金及现金等价物的影响 |
10,565,415.94 |
-1,897,716.23 |
|
五、现金及现金等价物净增长额 |
-152,571,916.81 |
-236,972,451.04 |
|
加：期初现金及现金等价物余额 |
422,288,771.05 |
649,669,562.42 |
|
六、期末现金及现金等价物余额 |
269,716,854.24 |
412,697,111.38 |
公司掌管人：舒振宇 主管管帐工作掌管人：李敏 管帐机构掌管人：杨福娟
不合用
特此布告。
2022年10月28日
