证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2020-082
债券代码：113593 债券简称：壹定发转债
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关于刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖之非公开刊行部门召募资金投资项目终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
沉要内容提醒：
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺�“公司”）于2020年12月28日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖之非公开刊行部门召募资金投资项目终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的议案》。鉴于公司航天设备造作基地一期建设项目稳步推动，项目后续投入中蕴含检测试验业务，思考到募投项主张经济效益及有关业务的区位协同性，预防沉复投资，公司拟将刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖之非公开刊行部门召募资金投资项目终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金。本事项尚需公司股东大会审议通过后方可执行。
一、召募资金的根基情况
经中国证券监督治理委员会“证监许可[2018]1900号”《关于核准上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰鞠蛐肀θ鸬瓤泄煞莶砂熳什⒄倌寂涮鬃式鸬呐础泛俗�，上�Ｒ级ǚ⒎枪泄善闭倌疾怀�14,300万元的配套资金。本次非公开刊行的股票为人民币通常股（A股），深圳市红筹投资有限公司、南昌幼蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司等两家特定对象以现金方式认购本次非公开刊行股份计算6,090,289股，刊行价值23.48元/股，共召募资金人民币142,999,985.72元。上述召募资金扣除财政照拂费1,000,000.00元后已全数存放于召募资金专户治理，并经立信管帐师事务所（特殊通常合资）审验出具信会师报字[2019]第ZA12365号《验资汇报》。
公司召募配套资金打算投资项目如下：
单元：万元
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序号 |
项目名称 |
拟使用召募资金 |
占比（%） |
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1 |
支付本次买卖现金对价 |
10,000 |
69.93 |
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2 |
支付本次买卖涉及的税费及中介用度 |
1,500 |
10.49 |
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3 |
标的资产在建项目建设 |
2,800 |
19.58 |
|
计算 |
14,300 |
100.00 |
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（一）本次终止募投项目召募资金的存储及渣滓情况
公司本次拟终止的召募资金投资项目为标的资产在建项目建设，截至2020年12月24日，上述召募资金专户贮存情况如下：
单元：元
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开户人 |
开户银行名称 |
银行账号 |
账户余额 |
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河北诚航机械造作有限公司 |
上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行 |
25010078801400000742 |
24,560,109.39 |
|
计算 |
24,560,109.39 |
||
截至2020年12月24日，上述项目召募资金的使用及渣滓情况如下：
单元：万元
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项目名称 |
召募资金拟投资总额① |
累计已投入召募资金② |
尚需支付的尾款③ |
利钱收益④ |
渣滓召募资金⑤=①-②-③+④ |
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标的资产在建项目建设 |
2,800 |
382.54 |
162.25 |
38.55 |
2293.76 |
注：利钱为累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额；现实转出金额以出当日银行结息余额为准。
（二）本次终止召募资金投资项主张根基情况
项目名称：标的资产在建项目建设——产品检测试验室建设项目
执行主体：河北诚航机械造作有限公司
施前进度：本项目打算总投资额为2,865.80万元，拟使用召募资金投入2,800万元。截至目前，公司已使用召募资金投入382.54万元，用于采办设备，尚需支付的尾款162.25万元，计算拟使用544.79万元。此表，鉴于公司航天设备造作基地一期建设项目稳步推动，项目后续投入中蕴含检测试验业务，思考到募投项主张经济效益及有关业务的区位协同性，预防沉复投资，公司决定终止标的资产在建项目建设——产品检测试验室建设项目。
三、本次终止召募资金投资项目召募资金渣滓的重要原因
本次拟终止的召募资金投资项目为标的资产在建项目建设——产品检测试验室建设项目，重要蕴含建造检测试验室及采购相应的产品检测、试验设备。鉴于公司航天设备造作基地一期建设项目稳步推动，项目后续投入中蕴含检测试验业务，思考到募投项主张经济效益及有关业务的区位协同性，预防沉复投资，公司决定终止标的资产在建项目建设——产品检测试验室建设项目。
为了提高召募资金的使用效能，加强公司营运能力，公司拟将终止项主张渣滓召募资金永远补充流动资金。
四、渣滓召募资金的使用打算
为更合理地使用召募资金，提高召募资金使用效能，公司拟将终止标的资产在建项目建设形成的渣滓召募资金2293.76万元（蕴含截至2020年12月24日的利钱收益，不蕴含尚需支付的尾款，现实金额以资金转出当日专户余额为准）永远补充流动资金。上述补流资金将用于公司日常出产经营，有利于最大水平阐扬召募资金使用效益，切合公司现实经营发展必要，切合整个股东利益，未违反中国证监会、上海证券买卖所关于上市公司召募资金使用的有关划定。公司承诺该部门补流资金在12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财政赞助。
待渣滓召募资金转出及将应酬尾款支付结束后，上述召募资金专户将不再使用，公司将解决销户手续。专户注销后，公司与独立财政照拂、开户银行签署的有关召募资金监管和谈随之终止。
公司本次拟终止召募资金投资项目，并将渣滓召募资金永远补充流动资金事项，是公司凭据现实经营情况作出的合理决策，预防了沉复投资，有利于提高公司召募资金的使用效能，加强公司营运能力，不存在侵害股东利益的情况，不会对公司的出产经营造成影响，有利于公司的长远发展，切合整个股东的利益。公司将凭据现实情况，合理使用渣滓召募资金，上述补流资金将用于公司日常出产经营。
六、专项定见注明
（一）独立董事定见
公司将上述召募资金投资项目终止的渣滓召募资金永远补充流动资金，切合《上海证券买卖所股票上市规定》、《上海证券买卖所上市公司召募资金治理法子》等有关司法、律例及规范性文件的划定，切合公司的现实经营情况，不存在侵害公司及整个股东、出格是中幼股东利益的情景，有利于提高召募资金的使用效能，加强公司营运能力。因而，我们一致赞成将这次召募资金投资项目终止的渣滓召募资金永远补充流动资金，并赞成将该事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会定见
公司将上述召募资金投资项目终止的渣滓召募资金永远补充流动资金是基于公司整体发展战术做出的审慎决定，有利于提高召募资金使用效能，切合整个股东利益，本次事项审议法式切合《上海证券买卖所股票上市规定》、《上海证券买卖所上市公司召募资金治理法子》等有关司法律规的划定。公司监事会赞成将这次召募资金投资项目终止的渣滓召募资金永远补充流动资金。
（三）独立财政照拂核查定见
上�Ｒ级ǚ⒅罩共棵耪倌甲式鹜蹲氏钅坎⒔艺倌甲式鹩涝恫钩淞鞫式鹗孪�，已经上�Ｒ级ǚ⒌谒慕於禄岬诙位嵋椤⒌谒慕旒嗍禄岬诙位嵋樯笠橥ü�，尚需提交公司股东大会审议，独立董事颁发了明确赞成的独立定见。本次终止部门召募资金投资项目并将渣滓召募资金永远补充流动资金事项推广了必要的审批法式，切合《证券刊行上市保荐业务治理法子》、《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规定》以及《上海证券买卖所上市公司召募资金治理法子》等司法律规及规范性文件的要求。
综上，本独立财政照拂对上�Ｒ级ǚ⒅罩共棵耪倌甲式鹜蹲氏钅坎⒔艺倌甲式鹩涝恫钩淞鞫式鸬氖孪钗抟煲�。
特此布告。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰径禄�
2020年12月29日
